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財務部:開展大額資金自查行動
作者:王鵬 2024/4/19 15:48:43
為配合公司紀委關于財務資金管理專項整治工作,迎接集團黨委專項整治督查,財務部近日對大額資金支付情況進行回查梳理,針對其中存在的問題進行自查自糾。
本次工作重點圍繞超過一百萬的大額資金進行自查,一是回看費用報銷簽字有無缺失遺漏、聯簽不到位的問題;二是檢查憑證附件,特別是需履行“三重一大”集體決策程序的文件是否齊全;三是檢查是否有合同缺失或不規范、工程項目不合規支付等問題。財務部圍繞這幾個重點分工協作,取得了一定成果。
在當前市場環境下,加強對財務資金的管控已成為必然趨勢。財務部將以此次自查行動為契機,持續提升內部控制水平,優化資金管理制度,為企業穩健發展提供堅實后盾。